Pénztár összesítő

Pénztárösszesítők. A pénztárösszesítők segítségével tartható nyilván a házipénztár, készíthetők el a pénztárbizonylatok. A pénztárbizonylatok pénztárösszesítőkön keresztül érthetők el.

Minta:

• 2007 május 1 - 2007 május 31.

Tulajdonságok:

• Sorszám - Az összesítő sorszáma. A program automatikusan képzi a sorszámokat.
• Pénztár - A házipénztár, amelynek az összesítője készül.
• Kelt - Kelt
• Kezdő dátum - Az összesítő kezdő dátuma.
• Záró dátum - Az összesítő záró dátuma.
• Nyitó egyenleg - A pénztár nyitó egyenlege az adott időszakban.
• Hiány - A pénztár zárás során ténylegesen mutatkozó pénzkészlet hiány.
• Többlet - A pénztár zárás során ténylegesen mutatkozó pénzkészlet többlet.
• Jóváírás - Az adott időszakban összesített jóváírás. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Terhelés - Az adott időszakban összesített terhelés. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Jóváírás (HUF) - Az adott időszakban összesített jóváírás forintban. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Terhelés (HUF) - Az adott időszakban összesített terhelés forintban. A rovat csak olvasható, informatív céllal.
• Záró egyenleg - A pénztár záró egyenlege az adott időszakban.
• Pénztár bizonylat

  A pénztárösszesítőhöz tartozó bizonylatok. Az egyes bizonylatok esetén az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program.

  Tulajdonságok:

  • Sorszám - A pénztárbizonylat sorszáma. A program automatikusan képzi a sorszámokat.
  • Dátum - A pénztárbizonylat dátuma
  • Bruttó - Bizonylat bruttó értéke
  • Bruttó (HUF) - Bizonylat bruttó értéke forintban
  • Utalványozó - A pénztárbizonylat utalványozója
  • Aláíró - A pénztárbizonylat aláírója
  • Kiállító - A pénztárbizonylat kiállítója
  • Bizonylat tételek

    A pénztárbizonylat tételei. Az egyes tételekhez az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program:

    Tulajdonságok:

    • Partner - A ki- vagy befizető partner.
    • Számla sorszáma - A ki- vagy befizetéshez tartozó számla sorszáma. Az itt megadott sorszámokat automatikusan pontozásra ajánlja fel a program.
    • Dátum - A ki- vagy befizetéshez tartozó számla dátuma. Az itt megadott sorszámokat automatikusan pontozásra ajánlja fel a program.
    • Bruttó - A ki/befizetés bruttó összege devizában. A pontozás a bruttó devizás összeg alapján történik. Amennyiben a ki/befizetés forintban történik, akkor itt a forintos összeget kell megadni.
    • Szorzó - A devizanem árfolyama. Forint esetén a szorzó 1.
    • Bruttó (HUF) - A devizanem bruttó értéke forintban, a szorzó alapján.
    • Közlemény - A ki- vagy befizetés közleménye.
    • Pontozandó - A ki- vagy befizetés pontozandósága. A számlák pontozásakor a program a még össze nem pontozott és pontozandó pénzügyi tételeket kínálja fel pontozásra.
    • Pontozva - A bizonylat milyen mértékben került eddig pontozásra.
    • Jogcím - A ki- vagy befizetés jogcíme.
    • Főkönyvi számla - A Főkönyvi számla - A ki- vagy befizetéshez tartozó főkönyvi számla.

• Címletezés

   A pénzügyi összesítő címletezése.

  Tulajdonságok:

  • Címlet - A címlet.
  • Mennyiség - Az adott címletből található mennyiség.

Műveletek:

• A művelet segítségével újraszámítható a pénztár összesítők nyitó és záró egyenlege.

Használat:

• Pontozás