Bank

A banki forgalom nyilvántartása, a banki kivonatok listája.

Minta:

• 246 000 forint bevétel, szállítmányozási díj
• 140 000 forint kiadás, fuvarozási díj

Tulajdonságok:

• Bankszámla - A bankszámla, amelyhez a pénzügyi mozgás tartozik.
• Devizanem - A banki kivonat devizaneme.
• Sorszám - A bankszámla kivonat sorszáma.
• Kelt - A banki kivonat kelte.
• Kezdő dátum - A banki kivonat időszak kezdete.
• Záró dátum - A banki kivonat időszak vége.
• Nyitó egyenleg - A banki kivonat nyitó egyenlege.
• Jóváírás - A banki kivonaton szereplő jóváírások összege.
• Terhelés - A banki kivonaton szereplő terhelések összege.
• Jóváírás (Forint) - A banki kivonaton szereplő jóváírások összege forintosítva.
• Terhelés (Forint) - A banki kivonaton szereplő terhelések összege forintosítva.
• Záró egyenleg - A banki kivonat záró egyenlege.
• Tételek

  A banki kivonaton szereplő tételek. Tételenként az alábbi tulajdonságokat tartja nyilván a program:

  Tulajdonságok:

  • Partner - Az utaláshoz tartozó partner.
  • Számla sorszáma - Az utaláshoz tartozó számla sorszáma. Az itt megadott sorszámokat automatikusan pontozásra ajánlja fel a program.
  • Közlemény - Az utalás közleménye.
  • Dátum - Az utalás dátuma.
  • Bruttó - Az utalás bruttó összege devizában. A pontozás a bruttó devizás összeg alapján történik. Amennyiben az utalás forintban történik, akkor itt a forintos összeget kell megadni.
  • Szorzó - A devizanem árfolyama. Forint esetén a szorzó 1.
  • Bruttó (HUF) - A devizanem bruttó értéke forintban, a szorzó alapján.
  • Pontozandó - Az utalás pontozandósága. A számlák pontozásakor a program a még össze nem pontozott és pontozandó pénzügyi tételeket kínálja fel pontozásra.
  • Jogcím - Az utalás jogcíme (belső használatra).
  • Főkönyvi számla - Az utaláshoz tartozó főkönyvi számlaszám.

Műveletek:

• A gomb segítségével ki/be kapcsolható a tételek listájának automatikus frissítése. Bekapcsolt állapotban a banki kivonat tételek lista mindig a kiválasztott banki kivonat tételeit mutatja. Ez a működési mód kényelmesebb, viszont gyengébb számítógépeken lassú működéshez vezethet.
• A banki kivonatokat a program nem szigorú sorszámozásúként kezeli, ezért előfordulhat, hogy a kivonatokon szereplő nyitó és záró egyenlegek elcsúsznak. Ez a művelet arra használatos, hogy a nyitó és záró egyenlegeket a kivonatok aktuális sorrendje alapján újraszámolja.

Használat:

• Pontozás